La configuration initiale

Intégrez vos relevés bancaires automatiquement dans Odoo et suivez vos opérations directement dans votre ERP. Découvrez des fonctionnalités de rapprochement bancaire simples et efficaces pour pointer vos écritures en comptabilité. 

Arkeup, votre intégrateur Odoo ERP spécialisé comptabilité vous détaille les possibilités et l'utilisation de l'outil de rapprochement bancaire.

La configuration

Synchroniser automatiquement Odoo et votre banque

Pour synchroniser automatiquement votre banque et importer les opérations au fil de l'eau dans votre base de données, rien de plus simple !

Configurer le compte bancaire

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Ajouter un compte bancaire” :

C’est très simple : recherchez votre banque (exemple BNP) puis sélectionnez-la dans la liste proposée par Odoo.  

​Pour se connecter aux banques, Odoo utilise des intermédiaires bancaires, et notamment Salt Edge et Ponto  pour les banques Européennes. Cliquez sur “CONNECT” puis suivez les étapes de connexion proposées par l’assistant :

Configurer le journal de banque pour une synchronisation automatique

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Journaux”.

Donnez un nom et un code, configurez les comptes bancaires, puis indiquez que la provenance des relevés bancaires est “Synchronisation bancaire automatisée”.

En conclusion, la configuration préalable requise pour le rapprochement bancaire dans Odoo n'est pas complexe. Une manipulation simple suffit pour synchroniser la banque et les autres paramètres, rendant le processus facile et accessible.