Le rapprochement bancaire

Le rapprochement bancaire sur Odoo, concilie de manière efficace les données bancaires avec les enregistrements comptables. Cette introduction explore les fonctionnalités clés de cette procédure sur la plateforme, soulignant son rôle crucial dans la garantie de la précision comptable et la transparence financière. Comprendre comment Odoo simplifie ce processus permet aux entreprises d'assurer une gestion financière optimale et de prendre des décisions éclairées basées sur des données fiables.

Nous avons vu ensemble comment vos relevés bancaires pouvaient être intégrés dans la comptabilité (par synchronisation bancaire, import ou encore création manuelle). Vous trouverez ces relevés intégrés en sélectionnant la banque dans la vue d’ensemble de la  comptabilité, puis en cliquant sur et “Relevés” :

Liste des relevés bancaires :

Donner un nom au relevé bancaire, sauvegarder puis publier pour le confirmer.

Opérations de rapprochement

Voyons maintenant comment procéder au rapprochement dans Odoo.

Dans vue d’ensemble de la comptabilité, cliquer sur "Lettrer 4 éléments" de la banque :

Le modèle de rapprochement automatique va comparer le numéro de la facture, le montant, le nom du client avec le libellé et le montant dans le relevé bancaire.

En comptabilité, une pièce de banque est générée et les écritures comptables de vente et de banque sont lettrées :

Pointages proposés

Certains pointages sont proposés automatiquement d’après un contrôle sur le montant ou sur la référence : 

Sélectionner le client et la liste est réduite :

Sélectionner la facture correspondante au montant du relevé puis valider le lettrage.

En comptabilité, une pièce de banque est générée et les écritures comptables de vente et de banque sont lettrées:

Pointer un règlement existant

Les lignes en bleu sont des règlements déjà effectués en comptabilité à rapprocher (ou pointer) avec les lignes du relevé bancaire. De la même façon, les pointages sont proposés automatiquement d’après un contrôle sur le montant ou sur la référence : 

Cliquer sur “Valider” le pointage. Le pointage validé génère une pièce de banque. 

Les écritures de banque générées sont lettrées avec les écritures de banque du règlement déjà effectué en comptabilité.

Pointer une facture manuellement

Il est possible que les transactions ne soient pas reconnues :

Dans ce cas, sélectionner le partenaire pour filtrer sur les écritures comptables :

Sélectionner la facture correspondante au montant puis valider :

En comptabilité, le paiement est comptabilisé et les écritures de vente et de banque sont lettrées :

Pointer d’autres transactions comme les frais bancaires 

Aller dans l’onglet “Opérations manuelles” puis cliquer sur “Frais bancaires” :

Le modèle des frais permet d’afficher automatiquement la  ligne de contrepartie : valider le pointage.

Les frais bancaires sont enregistrés en comptabilité :

Enregistrer un écart de règlement

Il est possible qu’il y ait des écarts entre le paiement et le montant de la facture. Aller dans l’onglet “Opérations manuelles” puis enregistrer la différence en sélectionnant le compte comptable de perte ou ou de gain. Valider ensuite le pointage.

En résumé, le rapprochement bancaire sur Odoo est essentiel pour une gestion financière optimale. En conciliant efficacement les données bancaires et les enregistrements comptables, cette fonction cruciale assure la précision comptable et favorise la transparence financière. Comprendre comment Odoo simplifie ce processus donne aux entreprises les moyens de prendre des décisions éclairées, renforçant ainsi leur positionnement financier stratégique.