Les automatisations

L'automatisation est cruciale pour optimiser les processus financiers, notamment le rapprochement des transactions bancaires. Après l'importation des relevés bancaires, il est essentiel de pointer chaque entrée du journal. Pour simplifier et accélérer cette étape, la configuration de modèles pour les écritures récurrentes, comme les frais bancaires, se révèle être une stratégie efficace. Cette introduction explore l'importance de l'automatisation dans le rapprochement financier, mettant en avant la configuration de modèles comme une solution proactive pour une procédure cruciale.

Les automatisations 

Une fois les relevés bancaires importés, il est essentiel de rapprocher les transactions et de s’assurer que toutes les entrées du journal sont pointées. Pour faciliter et accélérer le processus de rapprochement, configurez vos modèles pour les écritures récurrentes telles que les frais bancaires.

Créer un modèle de rapprochement

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Modèles de rapprochement”.

Donnez un nom, sélectionnez le type "Bouton qui génère l'écriture de la contrepartie" et le compte comptable de contrepartie:

Ce modèle permet de comptabiliser en un clic la transaction sur le compte de contrepartie que vous avez défini.

Les  modèles automatiques

Dans la configuration du module comptable, cliquer sur “Modèles de rapprochement”. 

• Donnez un nom, sélectionnez le type "Règle pour rapprocher les factures clients/fournisseurs" et cochez la case “Validation automatique” afin d’automatiser le rapprochement. 

FYI: Cela est utilisé pour les transactions récurrentes afin de faire correspondre la transaction avec des factures, des notes de frais ou des paiements existants en fonction de conditions qui doivent correspondre aux informations de la transaction.

Ce type de modèle propose automatiquement la bonne facture client ou fournisseur  qui correspond au paiement. Il ne reste plus qu'à valider.

En résumé, l'automatisation, clé dans l'optimisation des processus financiers, est particulièrement cruciale pour le rapprochement des transactions bancaires. Après l'importation des relevés, pointer chaque entrée du journal est essentiel pour garantir la précision des enregistrements comptables. La configuration de modèles pour les écritures récurrentes, notamment les frais bancaires, émerge comme une stratégie efficace. Ces pratiques améliorent l'efficacité opérationnelle tout en renforçant la fiabilité des données financières, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et stratégiques.